ما مفهوم التداول؟
التداول اليومي هو عملية بيع وشراء الأدوات المالية عدة مرات في نفس اليوم أو حتى خلال اليوم. يمكن أن تكون الاستفادة من تحركات الأسعار الصغيرة لعبة مربحة إذا تم القيام بها بشكل صحيح.
ليس كل الوسطاء مناسبين للحجم الكبير من الصفقات التي يولدها التداول اليومي. من ناحية أخرى ، بعضها رائع للمتداولين اليوميين. تحقق من قائمتنا لأفضل الوسطاء للتداول اليومي للأفراد الراغبين في التداول اليومي.
 |
| مفهوم التداول ونصائح للمتداولين |
من الذي يستطيع التداول؟
كان هناك وقت مضى عندما كان الأشخاص الوحيدون القادرون على التداول بنشاط في سوق الأوراق المالية هم أولئك الذين يعملون في المؤسسات المالية الكبيرة ، والسمسرة ، والبيوت التجارية.
أدى وصول التداول عبر الإنترنت ، إلى جانب النشر الفوري للأخبار ، إلى تسوية الملعب - أو ينبغي أن نقول – أن عملية التداول جعلت تطبيقات التداول سهلة الاستخدام وعمولات 0 ٪ من الخدمات مثل Robinhood و TD Ameritrade و Charles Schwab من السهل على مستثمري التجزئة محاولة التداول مثل المحترفين.
التداول اليومي مهنة مربحة
يمكن أن يتحول التداول اليومي إلى مهنة مربحة (طالما أنك تقوم بذلك بشكل صحيح). ولكن يمكن أن يمثل تحديًا للمبتدئين - خاصة أولئك الذين ليس لديهم إستراتيجية جيدة التخطيط.
واعلم أنه حتى أكثر المتداولين اليوميين خبرة يمكن أن يصطدموا بمناطق تقريبية ويتعرضوا لخسائر.
ما هو التداول اليومي بالضبط؟ وكيف يعمل؟
يقوم المتداولون اليوميون بشراء وبيع الأسهم أو الأصول الأخرى خلال يوم التداول من أجل تحقيق الربح من التقلبات السريعة في الأسعار.
يستخدم التداول اليومي مجموعة متنوعة من التقنيات والاستراتيجيات للاستفادة من أوجه القصور المتصورة في السوق.
غالبًا ما يتم إبلاغ التداول اليومي عن طريق التحليل الفني لتحركات الأسعار ويتطلب درجة عالية من الانضباط الذاتي والموضوعية.
ما هو التداول اليومي؟
للتعرف على مفهوم التداول اليومي علينا أن نبدأ أولا بمعرفة أساسيات التداول
أساسيات التداول اليومي
يعني التداول اليومي شراء وبيع مجموعة من الأوراق المالية في غضون يوم واحد ، أو حتى في غضون ثوانٍ. لا علاقة له بالاستثمار بالمعنى التقليدي.
إنه يستغل تحركات الأسعار الصعودية والهبوطية التي لا مفر منها والتي تحدث أثناء جلسة التداول.
يعتبر التداول اليومي أكثر شيوعًا في أسواق الأسهم وفي الصرف الأجنبي (الفوركس) حيث يتم تداول العملات.
عادة ما يكون المتداولون اليوميون على دراية جيدة بتفاصيل التداول ويميلون إلى الحصول على تمويل جيد. يضيف الكثير منهم مستوى إضافيًا من المخاطر باستخدام الرافعة المالية لزيادة حجم حصصهم.
التداول على أساس الأخبار هو أسلوب شائع. تخضع الإعلانات المجدولة مثل إصدار الإحصاءات الاقتصادية أو أرباح الشركات أو إعلانات أسعار الفائدة لتوقعات السوق وعلم نفس السوق .
أي أن الأسواق تتفاعل عندما لا يتم تلبية هذه التوقعات أو يتم تجاوزها - عادةً بحركات مفاجئة ومهمة والتي يمكن أن تفيد المتداولين اليوميين بشكل كبير.
يستخدم المتداولون اليوميون العديد من الاستراتيجيات اللحظية. تشمل هذه الاستراتيجيات:
- السكالبينج : تركز هذه الإستراتيجية على تحقيق العديد من الأرباح الصغيرة على التغيرات السريعة في الأسعار التي تحدث على مدار اليوم.
- تداول المدى : تستخدم هذه الإستراتيجية مستويات دعم ومقاومة محددة مسبقًا في الأسعار لتحديد قرارات البيع والشراء للمتداول.
- التداول القائم على الأخبار : تنتهز هذه الإستراتيجية فرص التداول من التقلبات المتزايدة التي تحدث حول الأحداث الإخبارية.
- التداول عالي التردد (HTF) : تستخدم هذه الاستراتيجيات خوارزميات معقدة لاستغلال أوجه القصور الصغيرة أو قصيرة الأجل في السوق.
لماذا يعتبر التداول اليومي مثيرًا للجدل؟
احتمال الربح من التداول اليومي هو موضوع كثير الجدل في وول ستريت. اجتذبت عمليات الاحتيال في التداول اليومي عبر الإنترنت الهواة من خلال الوعد بعائدات هائلة في فترة زمنية قصيرة.
بعض الناس يتاجرون بشكل يومي دون معرفة كافية. ولكن هناك متداولين نهاريين يكسبون عيشهم الناجح على الرغم من - أو ربما بسبب - المخاطر.
يشعر الكثير من متداولي الأموال سواء المحترفين أو المستشارين الماليين من التداول اليومي. يجادلون بأن المكافأة ، في معظم الحالات ، لا تبرر المخاطرة.
علاوة على ذلك ، يجادل العديد من الاقتصاديين والممارسين الماليين بأن استراتيجيات التداول النشط من أي نوع تميل إلى التقليل من أداء استراتيجية المؤشر السلبي الأساسية بمرور الوقت خاصة بعد أخذ الرسوم والضرائب في الاعتبار.
الربح من التداول اليومي ممكن ، لكن معدل النجاح أقل بطبيعته لأنه محفوف بالمخاطر ويتطلب مهارة كبيرة. ولا تقلل من أهمية الدور الذي يلعبه الحظ والتوقيت الجيد. يمكن لضربة من سوء الحظ أن تغرق حتى أكثر المتداولين اليوميين خبرة.
كيف يبدأ المتداول اليومي؟
عادة ما يكون المتداولون اليوميون المحترفون - أولئك الذين يتاجرون من أجل لقمة العيش وليس كهواية - راسخين في هذا المجال.
وعادة ما يكون لديهم معرفة عميقة بالسوق أيضًا. فيما يلي بعض المتطلبات الأساسية المطلوبة لتكون متداولًا يوميًا ناجحًا.
المعرفة والخبرة في السوق
غالبًا ما يخسر الأفراد الذين يحاولون التجارة اليومية دون فهم أساسيات السوق المال. تعتبر المعرفة العملية بالتحليل الفني وقراءة الرسم البياني بداية جيدة. ولكن بدون فهم عميق للسوق ومخاطره الفريدة ، يمكن أن تكون الرسوم البيانية خادعة.
قم ببذل العناية الواجبة وفهم خصوصيات وعموميات المنتجات التي تتاجر بها.
رأس مال كافٍ
يستخدم المتداولون الحكيمون فقط رأس المال المجازف الذي يمكنهم تحمل خسارته. هذا يحميهم من الخراب المالي ويساعد على التخلص من المشاعر من قرارات التداول الخاصة بهم.
غالبًا ما يكون قدرًا كبيرًا من رأس المال ضروريًا للاستفادة بشكل فعال من تحركات الأسعار اليومية ، والتي يمكن أن تكون ببنسات أو كسور سنت.
النقد الكافي مطلوب للمتداولين اليوميين الذين ينوون استخدام الرافعة المالية في حسابات الهامش . يمكن أن تؤدي تقلبات السوق المتقلبة إلى نداءات هامش كبيرة في غضون مهلة قصيرة.
استراتيجيات التداول اليومي
يحتاج المتداول إلى التفوق على بقية السوق. يستخدم المتداولون اليوميون أي عدد من الاستراتيجيات ، بما في ذلك التداول المتأرجح والمراجحة وأخبار التداول. يقومون بتنقيح هذه الاستراتيجيات حتى تحقق أرباحًا ثابتة وتحد من خسائرهم.
هناك أيضًا بعض القواعد الأساسية للتداول اليومي التي من الحكمة اتباعها: اختر خيارات التداول الخاصة بك بحكمة. خطط لنقاط الدخول والخروج مقدمًا والتزم بالخطة. ثم حدد الأنماط في أنشطة التداول التي تختارها مسبقًا.
ينتهي الأمر بالعديد من المتداولين اليوميين إلى خسارة المال لأنهم فشلوا في إجراء صفقات تلبي معاييرهم الخاصة. كما يقول المثل ، "خطط للتجارة وتداول الخطة". النجاح مستحيل بدون انضباط.
لتحقيق الربح ، يعتمد المتداولون اليوميون بشكل كبير على تقلبات السوق . قد يجد المتداول اليومي أن السهم جذابًا إذا كان يتحرك كثيرًا خلال اليوم.
يمكن أن يحدث ذلك لعدد من الأسباب المختلفة ، بما في ذلك تقرير الأرباح ، أو معنويات المستثمرين ، أو حتى الأخبار الاقتصادية العامة أو أخبار الشركة.
يحب المتداولون اليوميون أيضًا الأسهم عالية السيولة لأن ذلك يمنحهم فرصة لتغيير مركزهم دون تغيير سعر السهم. إذا تحرك سعر السهم للأعلى ، فقد يتخذ المتداولون مركز شراء .
إذا تحرك السعر لأسفل ، فقد يقرر المتداول البيع على المكشوف حتى يتمكن من الربح عندما ينخفض.
بغض النظر عن الأسلوب الذي يستخدمه المتداول اليومي ، فإنهم عادةً ما يتطلعون إلى تداول سهم يتحرك (كثيرًا).
من الذي يكسب لقمة العيش عن طريق التداول اليومي؟
هناك قسمان أساسيان من المتداولين اليوميين المحترفين: أولئك الذين يعملون بمفردهم ، و / أو أولئك الذين يعملون في مؤسسة أكبر.
يعد كثير من المتداولين باليوم من الذين يتاجرون لمؤسسات أو مكاتب تداول خاصة بالبنوك أو مؤسسات مالية أخرى أو مكاتب التحوط أو غيرها من المؤسسات العاملة بالتداول اليومي.
يتمتع هؤلاء التجار بميزة لأن لديهم إمكانية الوصول إلى الموارد مثل الخطوط المباشرة للأطراف المقابلة ، ومكتب التداول ، وكميات كبيرة من رأس المال والرافعة المالية ، والبرامج التحليلية باهظة الثمن.
يبحث هؤلاء التجار عادةً عن أرباح سهلة من فرص المراجحة وأحداث الأخبار. تسمح لهم مواردهم بالاستفادة من هذه الصفقات اليومية الأقل خطورة قبل أن يتمكن التجار الأفراد من الرد.
تجار اليوم المنفرد
عادة ما يدير التجار المنفردين أموال الآخرين أو يتداولون بأموالهم الخاصة. قليلون لديهم إمكانية الوصول إلى مكتب التداول ، لكن غالبًا ما يكون لديهم روابط قوية مع السمسرة بسبب المبالغ الكبيرة التي ينفقونها على العمولات والوصول إلى الموارد الأخرى.
ومع ذلك ، فإن النطاق المحدود لهذه الموارد يمنعها من التنافس مباشرة مع المتداولين اليوميين المؤسسيين. بدلاً من ذلك ، يضطرون إلى تحمل المزيد من المخاطر.
عادةً ما يتداول الأفراد المتداولون يوميًا باستخدام التحليل الفني والصفقات المتأرجحة - جنبًا إلى جنب مع بعض الرافعة المالية - لتوليد أرباح كافية من تحركات الأسعار الصغيرة في الأسهم عالية السيولة.
يحتاج التداول اليومي إلى التوصل إلى العديد من الخدمات المالية المعقدة داخل السوق.عادة ما يطلب المتداولون اليوميون كل ما يلي:
الوصول إلى مكتب التداول
في الغالب يكون محجوزًا للمتداولين الذين يعملون في مؤسسات أكبر أو أولئك الذين ييمارسون التداول بمبالغ ضخمة.
يوفر مكتب التداول أو التداول لهؤلاء المتداولين تنفيذًا فوريًا للأوامر ، وهو أمر بالغ الأهمية. على سبيل المثال ، عندما يتم الإعلان عن عملية استحواذ ، يمكن للمتداولين اليوميين الذين يبحثون في المراجحة الاندماجية وضع طلباتهم قبل أن يتمكن باقي السوق من الاستفادة من فارق السعر.
مصادر أخبار متعددة
توفر الأخبار معظم الفرص. ولذلك فمن الضروري جدا معرفة الأخبار الهامة التي تقع أولا بأول.
تتمتع غرفة التداول النموذجية بإمكانية الوصول إلى جميع الأخبار الرائدة والتغطية المستمرة من المؤسسات الإخبارية والبرامج التي تفحص باستمرار مصادر الأخبار بحثًا عن القصص المهمة.
البرمجيات التحليلية
تعتبر أنظمة التداول ضرورة مرتفعة الثمن لمعظم المتداولين . يعتمد أولئك الذين يعتمدون على المؤشرات الفنية أو التداولات المتأرجحة على البرامج أكثر من الاعتماد على الأخبار.
يمكن أن تتميز هذه النظم بما يلي:
- التعرف التلقائي على الأنماط : يحدد برنامج التداول هذا المؤشرات الفنية مثل الأعلام والقنوات ، أو مؤشرات أكثر تعقيدًا مثل أنماط موجة إليوت .
- التطبيقات الجينية والعصبية : تستخدم هذه البرامج الشبكات العصبية والخوارزميات الجينية لتحسين أنظمة التداول وتقديم تنبؤات أكثر دقة لتحركات الأسعار المستقبلية.
- تكامل الوسيط : بعض هذه التطبيقات تتفاعل مباشرة مع الوساطة ، مما يسمح بالتنفيذ الفوري وحتى التلقائي للصفقات. هذا يزيل المشاعر من التداول ويحسن أوقات التنفيذ.
- الاختبار الخلفي : يسمح هذا للمتداولين بالنظر في كيفية أداء استراتيجية معينة في الماضي للتنبؤ بشكل أكثر دقة بكيفية أدائها في المستقبل. ضع في اعتبارك أن الأداء السابق لا يشير دائمًا إلى النتائج المستقبلية
مخاطر التداول اليومي
بالنسبة للمستثمر العادي ، يمكن أن يكون التداول اليومي اقتراحًا شاقًا بسبب عدد المخاطر التي ينطوي عليها. تسلط لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ( SEC) الضوء على بعض مخاطر التداول اليومي ، والتي يتم تلخيصها أدناه:
كن مستعدًا لتحمل خسائر مالية فادحة : عادةً ما يعاني المتداولون النهاريون من خسائر مالية فادحة في الأشهر الأولى من التداول ، ولا يحقق الكثير منهم ربحًا أبدًا.
التداول اليومي هو عمل مرهق للغاية بدوام كامل : مشاهدة العشرات من عروض أسعار الأسهم وتقلبات الأسعار لاكتشاف اتجاهات السوق العابرة تتطلب تركيزًا كبيرًا.
يعتمد المتداولون اليوميون بشكل كبير على اقتراض الأموال : تستخدم استراتيجيات التداول اليومي الرافعة المالية للأموال المقترضة لتحقيق الأرباح. لا يخسر العديد من المتداولين اليوميين كل أموالهم فحسب ، بل ينتهي بهم الأمر في الديون.
لا تصدق ادعاءات الأرباح السهلة : احترس من النصائح الساخنة ونصائح الخبراء من النشرات الإخبارية والمواقع الإلكترونية التي تلبي احتياجات المتداولين اليوميين وتذكر أن الندوات والفصول التعليمية حول التداول اليومي قد لا تكون موضوعية.
هل يجب أن تبدأ التداول اليومي؟
إذا كنت عازمًا على بدء التداول اليومي ، فاستعد للالتزام بالخطوات التالية:
- تأكد من حصولك على بعض المعرفة بعالم التداول وفكرة جيدة عن تحملك للمخاطر ورأس المال والأهداف.
- كن مستعدًا لتخصيص الوقت لممارسة استراتيجياتك وإتقانها.
- ركز على عدد قليل من الأسهم بدلًا من إضعاف نفسك. سيؤدي بذل كل الجهود إلى تعقيد إستراتيجية التداول الخاصة بك ويمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة.
- ابق هادئًا وحاول إبعاد العاطفة عن تداولاتك. لا تحيد عن خطتك.
إذا اتبعت هذه الإرشادات البسيطة ، فقد تتجه نحو مهنة مستدامة في التداول اليومي.
مثال على التداول اليومي
التجارة اليومية هي نفسها تمامًا مثل أي تجارة في الأسهم باستثناء أن كلا من شراء الأسهم وبيعه يحدثان في نفس اليوم ، وأحيانًا في غضون ثوانٍ من بعضهما البعض.
على سبيل المثال ، لنفترض أن أحد المتداولين اليوميين قد أكمل التحليل الفني لشركة تسمى Intuitive Sciences Inc. (ISI).يشير التحليل إلى أن هذا السهم ، المدرج في مؤشر ناسداك 100 ، يظهر نمط ارتفاع في السعر بنسبة 0.6٪ على الأقل في معظم الأيام التي ارتفع فيها مؤشر ناسداك بأكثر من 0.4٪. لدى التاجر سبب للاعتقاد بأن هذا سيكون أحد تلك الأيام.
يشتري التاجر 1000 سهم من ISI عند فتح السوق ، ثم ينتظر حتى يصل ISI إلى نقطة سعر معينة ، وربما ترتفع بنسبة 0.6٪. يقوم التاجر على الفور ببيع كامل الحيازة في ISI.
هذه تجارة يومية. من الواضح أن مزايا ISI كاستثمار لا علاقة لها بأفعال المتداول اليومي. اتجاه يتم استغلاله.
ماذا لو خالفت ISI الاتجاه وخسرت 0.8٪؟
التاجر سوف يبيع على أي حال ويتكبد الخسارة.
لهذا يجب عليك التدرب على التداول بأموال افتراضية حتى تجيد عملية التداول بشكل جيد قبل أن تستثمر المال الحقيقي.ثم
كيف أبدأ التداول اليومي؟
يفهم المتداول اليومي الناجح نظام التحليل الفني . هذا هو تحديد فرص التداول من خلال ملاحظة ورسم أنماط حركة السعر والحجم في الأسهم (أو أي استثمار آخر).
يوضح الاتجاه طويل المدى كيف تصرف السهم في الماضي ويقترح كيف يجب أن يتصرف في المستقبل القريب.
لا يتم التحليل الفني عادة بالورق والقلم الرصاص هذه الأيام. توجد حزم برامج تساعد في إنشاء مخططات ورسوم بيانية لهذا الغرض.
يجب أن يكون لدى المتداول اليومي أيضًا خطة قبل إجراء صفقة واحدة. يجب تحديد الأسهم التي يتم تداولها وما هي نقاط الأسعار المقبولة للشراء والبيع جميعها مسبقًا. لا يترك المتداول النهاري الناجح مجالًا لعمليات الشراء الاندفاعية.
أخيرًا ، حتى المتداول الفردي يجب أن يكون لديه مكتب تداول ، مجهز بالكامل بالخدمات الإخبارية ، وبيانات الوقت الفعلي ، وخدمات الوساطة اللازمة لتنفيذ الخطة.
إذا كنت تريد التداول بالهامش ، فستحتاج أيضًا إلى الكثير من الأموال المودعة لدى الوسيط. لا يُنصح بذلك للمبتدئين لأنه ينطوي على مخاطر عالية بأن ينتهي الأمر بالتاجر مفلسًا ويغرق في الديون.
من الأفضل أن تبدأ بأي مبلغ نقدي يمكنك تحمل خسارته.
ما هي القاعدة الأولى في التداول اليومي؟
القاعدة الأولى للتداول اليومي هي عدم التمسك بالمركز عند إغلاق السوق لهذا اليوم. اربح أو خسر ، قم بالبيع.
معظم المتداولين اليوميين يجعلون من القاعدة عدم الاحتفاظ بصفقة خاسرة بين عشية وضحاها على أمل إمكانية تعويض جزء أو كل الخسائر.
لسبب واحد ، لدى الوسطاء متطلبات هامش أعلى للتداولات الليلية ، وهذا يعني أن رأس المال الإضافي مطلوب.
هناك سبب وجيه لذلك. يمكن أن ينخفض السهم أو يرتفع في الأخبار بين عشية وضحاها ، مما يؤدي إلى خسارة تداول أكبر لأصحاب الأسهم.
ما هي متطلبات الهامش للمتداولين اليوميين؟
وفقًا لقواعد هيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA) ، فإن الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لعميل تاجر وسيط تم تعيينه كمتداول يومي نمط هو 25000 دولار. يجب إيداع هذا في حساب العميل قبل أي أنشطة تداول يومية والحفاظ عليه في جميع الأوقات.
ما هي القوة الشرائية للتداول اليومي؟
تشير القوة الشرائية إلى إجمالي الأموال المتاحة للمستثمر لتداول الأوراق المالية ، وهي تساوي النقد المحتفظ به في الحساب بالإضافة إلى الهامش المتاح.
وفقًا لقواعد FINRA ، يجوز للعميل الوسيط-التاجر الذي تم تعيينه كمتداول يومي نمط التداول بما يصل إلى أربعة أضعاف هامش الصيانة الزائد اعتبارًا من إغلاق السوق في اليوم السابق.
الخط السفلي
يمكن للمتداولين اليوميين جني أرباح كبيرة أو تراكم خسائر كبيرة. إنه اختيار مهني محفوف بالمخاطر للغاية.
قد يجادل المتداولون اليوميون ، المؤسسيون والأفراد ، بأنهم يلعبون دورًا مهمًا في السوق من خلال الحفاظ على الأسواق فعالة وسيولة.
على الرغم من أن التداول اليومي سيكون دائمًا مثيرًا للاهتمام للمستثمرين الأفراد ، إلا أن أي شخص يفكر في ذلك يحتاج إلى اكتساب المعرفة والموارد والأموال اللازمة للحصول على فرصة للنجاح.
والآن إليك أفضل منصات التداول